اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۸۶,۴۹۳,۴۰۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۱۳,۵۰۶,۵۹۸
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۵۹۹
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۵۱۱
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۵۱۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۰۱۱,۲۴۹,۹۵۳,۰۳۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۰۹/۲۴
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 10,599 | 10,511 | 10,511 | ۰ | ۰ | ۳۴۴,۲۹۳,۴۰۲ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۴۹۳,۴۰۲ | ۳,۰۱۱,۲۴۹,۹۵۳,۰۳۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 10,535 | 10,456 | 10,456 | ۰ | ۰ | ۳۴۴,۲۹۳,۴۰۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۷۹۳,۴۰۲ | ۳,۰۰۹,۱۷۰,۴۸۹,۷۶۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 10,602 | 10,522 | 10,522 | ۰ | ۰ | ۳۴۴,۲۹۳,۴۰۲ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۷۹۳,۴۰۲ | ۳,۰۳۸,۶۴۸,۵۱۷,۶۶۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 10,679 | 10,602 | 10,602 | ۰ | ۰ | ۳۴۴,۲۹۳,۴۰۲ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹۹,۷۹۳,۴۰۲ | ۳,۱۷۸,۲۶۰,۸۹۴,۶۳۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 10,679 | 10,603 | 10,603 | ۰ | ۰ | ۳۴۴,۲۹۳,۴۰۲ | ۰ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۷۹۳,۴۰۲ | ۳,۲۸۴,۶۵۹,۰۷۲,۷۷۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 10,678 | 10,602 | 10,602 | ۰ | ۰ | ۳۴۴,۲۹۳,۴۰۲ | ۰ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۷۹۳,۴۰۲ | ۳,۲۸۴,۴۶۴,۶۰۷,۶۴۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 10,678 | 10,601 | 10,601 | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۴,۲۹۳,۴۰۲ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۷۹۳,۴۰۲ | ۳,۲۸۴,۲۷۰,۷۴۱,۴۷۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 10,487 | 10,420 | 10,420 | ۰ | ۰ | ۳۴۲,۲۹۳,۴۰۲ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۹۳,۴۰۲ | ۳,۳۷۴,۰۵۱,۱۵۶,۳۰۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 10,407 | 10,345 | 10,345 | ۰ | ۰ | ۳۴۲,۲۹۳,۴۰۲ | ۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۲۹۳,۴۰۲ | ۳,۳۷۵,۴۹۸,۹۵۶,۰۹۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 10,334 | 10,274 | 10,274 | ۰ | ۰ | ۳۴۲,۲۹۳,۴۰۲ | ۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۲۹۳,۴۰۲ | ۳,۳۵۲,۳۹۵,۱۸۵,۹۵۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 10,545 | 10,247 | 10,247 | ۰ | ۰ | ۳۴۲,۲۹۳,۴۰۲ | ۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۲۹۳,۴۰۲ | ۳,۳۴۳,۴۱۷,۸۷۰,۸۱۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 10,544 | 10,246 | 10,246 | ۰ | ۰ | ۳۴۲,۲۹۳,۴۰۲ | ۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۲۹۳,۴۰۲ | ۳,۳۴۳,۲۰۶,۳۷۳,۲۱۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 10,543 | 10,245 | 10,245 | ۰ | ۰ | ۳۴۲,۲۹۳,۴۰۲ | ۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۲۹۳,۴۰۲ | ۳,۳۴۲,۹۹۵,۴۶۵,۷۰۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 10,543 | 10,245 | 10,245 | ۰ | ۰ | ۳۴۲,۲۹۳,۴۰۲ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۲۹۳,۴۰۲ | ۳,۳۴۲,۷۸۵,۱۴۶,۸۷۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | 10,601 | 10,305 | 10,305 | ۰ | ۰ | ۳۴۲,۲۹۳,۴۰۲ | ۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۲۹۳,۴۰۲ | ۳,۳۹۳,۴۷۶,۶۴۰,۵۹۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | 10,425 | 10,366 | 10,366 | ۰ | ۰ | ۳۴۲,۲۹۳,۴۰۲ | ۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۲۹۳,۴۰۲ | ۳,۴۱۳,۶۱۵,۹۴۶,۱۵۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | 10,366 | 10,310 | 10,310 | ۰ | ۰ | ۳۴۲,۲۹۳,۴۰۲ | ۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۲۹۳,۴۰۲ | ۳,۳۹۵,۱۷۱,۲۷۲,۶۴۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | 10,237 | 10,183 | 10,183 | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۲,۲۹۳,۴۰۲ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۲۹۳,۴۰۲ | ۳,۳۵۳,۳۳۹,۴۰۲,۵۳۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | 10,477 | 10,425 | 10,425 | ۰ | ۰ | ۳۳۲,۲۹۳,۴۰۲ | ۰ | ۰ | ۳۳۲,۲۹۳,۴۰۲ | ۳,۴۶۴,۰۵۲,۷۲۷,۱۶۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | 10,473 | 10,421 | 10,421 | ۰ | ۰ | ۳۳۲,۲۹۳,۴۰۲ | ۰ | ۰ | ۳۳۲,۲۹۳,۴۰۲ | ۳,۴۶۲,۷۶۳,۳۱۷,۴۶۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||