انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۸۸,۵۸۵,۴۰۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۱۱,۴۱۴,۵۹۸
NAVصدور(پایانی)
۱۶,۶۴۴
NAVابطال(پایانی)
۱۶,۴۸۵
NAVآماری(پایانی)
۱۶,۴۸۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۷۵۷,۳۲۴,۸۲۱,۶۸۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۰۹/۲۴
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 16,644 | 16,485 | 16,485 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۰۹۳,۴۰۲ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۵۰۸,۰۰۰ | ۲۸۸,۵۸۵,۴۰۲ | ۴,۷۵۷,۳۲۴,۸۲۱,۶۸۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 16,467 | 16,308 | 16,308 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۰۹۳,۴۰۲ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۵۰۸,۰۰۰ | ۲۹۰,۵۸۵,۴۰۲ | ۴,۷۳۸,۹۱۷,۸۳۰,۲۱۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 16,345 | 16,190 | 16,190 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۰۹۳,۴۰۲ | ۰ | ۱۰۶,۰۰۸,۰۰۰ | ۲۹۲,۰۸۵,۴۰۲ | ۴,۷۲۸,۸۶۹,۴۸۱,۱۸۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 16,270 | 16,115 | 16,115 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۰۹۳,۴۰۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۰۰۸,۰۰۰ | ۲۹۲,۰۸۵,۴۰۲ | ۴,۷۰۶,۸۵۲,۶۷۱,۵۶۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 16,281 | 16,125 | 16,125 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۰۹۳,۴۰۲ | ۰ | ۱۰۵,۰۰۸,۰۰۰ | ۲۹۳,۰۸۵,۴۰۲ | ۴,۷۲۶,۰۵۶,۶۶۰,۴۳۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 16,281 | 16,126 | 16,126 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۰۹۳,۴۰۲ | ۰ | ۱۰۵,۰۰۸,۰۰۰ | ۲۹۳,۰۸۵,۴۰۲ | ۴,۷۲۶,۲۲۶,۳۸۱,۸۶۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 16,282 | 16,126 | 16,126 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۰۹۳,۴۰۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۸,۰۰۰ | ۲۹۳,۰۸۵,۴۰۲ | ۴,۷۲۶,۳۹۶,۱۵۲,۸۵۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 16,050 | 15,896 | 15,896 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۰۹۳,۴۰۲ | ۰ | ۱۰۴,۰۰۸,۰۰۰ | ۲۹۴,۰۸۵,۴۰۲ | ۴,۶۷۴,۷۷۹,۷۲۴,۲۰۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 15,726 | 15,575 | 15,575 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۰۹۳,۴۰۲ | ۰ | ۱۰۴,۰۰۸,۰۰۰ | ۲۹۴,۰۸۵,۴۰۲ | ۴,۵۸۰,۴۷۵,۸۹۶,۶۴۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 15,480 | 15,332 | 15,332 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۰۹۳,۴۰۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۸,۰۰۰ | ۲۹۴,۰۸۵,۴۰۲ | ۴,۵۰۸,۸۰۴,۰۹۳,۵۳۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 15,336 | 15,189 | 15,189 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۰۹۳,۴۰۲ | ۰ | ۱۰۳,۰۰۸,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۸۵,۴۰۲ | ۴,۴۸۱,۹۷۰,۹۸۰,۷۶۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 15,506 | 15,355 | 15,355 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۰۹۳,۴۰۲ | ۰ | ۱۰۳,۰۰۸,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۸۵,۴۰۲ | ۴,۵۳۰,۸۹۶,۲۶۶,۹۲۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 15,506 | 15,355 | 15,355 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۰۹۳,۴۰۲ | ۰ | ۱۰۳,۰۰۸,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۸۵,۴۰۲ | ۴,۵۳۱,۱۰۵,۰۰۶,۲۶۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 15,507 | 15,356 | 15,356 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۰۹۳,۴۰۲ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۰۰۸,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۸۵,۴۰۲ | ۴,۵۳۱,۳۱۳,۸۸۸,۱۰۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 15,328 | 15,180 | 15,180 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۰۹۳,۴۰۲ | ۰ | ۹۹,۶۰۸,۰۰۰ | ۲۹۸,۴۸۵,۴۰۲ | ۴,۵۳۰,۸۹۸,۶۰۴,۷۴۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 15,236 | 15,089 | 15,089 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۰۹۳,۴۰۲ | ۰ | ۹۹,۶۰۸,۰۰۰ | ۲۹۸,۴۸۵,۴۰۲ | ۴,۵۰۳,۸۵۲,۷۶۲,۵۷۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 15,141 | 14,997 | 14,997 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۰۹۳,۴۰۲ | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۶۰۸,۰۰۰ | ۲۹۸,۴۸۵,۴۰۲ | ۴,۴۷۶,۵۳۳,۰۹۱,۵۹۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 15,584 | 15,437 | 15,437 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۰۹۳,۴۰۲ | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۵۰۸,۰۰۰ | ۳۰۲,۵۸۵,۴۰۲ | ۴,۶۷۰,۹۴۲,۰۳۷,۸۴۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 15,192 | 15,048 | 15,048 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۰۹۳,۴۰۲ | ۰ | ۸۹,۸۰۸,۰۰۰ | ۳۰۸,۲۸۵,۴۰۲ | ۴,۶۳۹,۲۰۳,۰۴۹,۰۳۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 15,192 | 15,049 | 15,049 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۰۹۳,۴۰۲ | ۰ | ۸۹,۸۰۸,۰۰۰ | ۳۰۸,۲۸۵,۴۰۲ | ۴,۶۳۹,۳۷۷,۰۴۴,۳۴۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||