ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۱۱۰

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۲۶۴,۸۳۴	۳۱.۴۸	۱,۹۳۲,۶۱۴	۳۵.۶۶	۲,۲۳۴,۹۶۶	۳۹	۲,۲۶۳,۸۱۹	۴۰.۲۴
سایر سهام	۱,۸۹۹,۸۰۵	۴۷.۲۸	۳,۰۷۹,۱۶۷	۵۶.۸	۳,۱۹۵,۷۸۵	۵۵.۷۵	۳,۰۸۸,۱۹۰	۵۴.۹
اوراق مشارکت	۱۶۶,۱۲۸	۴.۱۳	۱,۶۰۶	۰.۰۳	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۵۱,۷۳۷	۸.۷۵	۵۰,۷۰۶	۰.۹۴	۴۰,۷۴۲	۰.۷۱	۷۰,۷۲۲	۱.۲۶
سایر دارایی‌ها	۱۱۲,۲۱۸	۲.۷۹	۲۱۲,۲۴۳	۳.۹۲	۱۳۹,۱۷۱	۲.۴۳	۸۶,۲۷۴	۱.۵۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۲۸,۸۵۷	۳.۲۱	۱,۷۹۵	۰.۰۳	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد