ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۱۱۰

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۵۲۲,۰۰۱	۱۴.۶۱	۱۵۸,۴۰۰	۹.۴۱	۶۶۳,۴۷۴	۱۸.۴۳	۹۰۴,۶۴۲	۲۶.۰۵
سایر سهام	۶۰۴,۷۷۶	۱۶.۹۳	۱۸۳,۵۱۸	۱۰.۹۱	۸۲۵,۶۸۷	۲۲.۹۳	۱,۳۰۷,۲۷۰	۳۷.۶۴
اوراق مشارکت	۵۴۰,۰۶۵	۱۵.۱۲	۱۶۳,۸۸۲	۹.۷۴	۵۰۷,۹۹۲	۱۴.۱۱	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۳۵۹,۵۲۲	۳۸.۰۵	۱,۰۰۹,۸۷۷	۶۰.۰۲	۸۵۵,۰۰۲	۲۳.۷۵	۴۰۹,۱۲۴	۱۱.۷۸
سایر دارایی‌ها	۶۳,۷۲۴	۱.۷۸	۲۰,۳۸۱	۱.۲۱	۶۳,۶۷۳	۱.۷۷	۱۳,۶۶۴	۰.۳۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۴۸۲,۴۱۲	۱۳.۵۰	۱۴۶,۳۸۷	۸.۷	۶۸۴,۷۱۵	۱۹.۰۲	۸۳۸,۱۸۳	۲۴.۱۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد