ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۱۱۰

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹۹۵,۹۴۹	۲۸.۸۴	۱,۳۳۵,۲۲۲	۳۳.۶۴	۱,۷۰۸,۴۲۲	۳۶.۳	۱,۶۷۸,۳۶۱	۳۴.۷
سایر سهام	۱,۴۲۴,۹۲۹	۴۱.۲۵	۲,۰۲۱,۱۶۹	۵۰.۹۱	۲,۵۰۴,۰۶۱	۵۳.۲۱	۲,۶۴۴,۲۵۶	۵۴.۶۷
اوراق مشارکت	۲۳۲,۳۷۳	۶.۷۳	۱۲۸,۰۰۴	۳.۲۲	۷۷,۰۶۹	۱.۶۴	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۷۲,۹۴۸	۱۳.۶۹	۲۰۶,۳۵۶	۵.۲	۷۳,۱۸۸	۱.۵۶	۷,۱۴۹	۰.۱۵
سایر دارایی‌ها	۷۱,۹۴۲	۲.۰۸	۱۱۱,۰۰۲	۲.۸	۱۸۴,۳۸۳	۳.۹۲	۳۴۹,۶۴۵	۷.۲۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۸۰,۰۲۰	۵.۲۱	۲۹,۹۳۲	۰.۷۵	۳۲,۲۹۴	۰.۶۹	۲۷,۱۶۹	۰.۵۶
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد