ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۱۱۰

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۱۲۰,۰۲۵	۲۹.۸۹	۱,۷۱۱,۳۷۶	۳۴.۵۱	۱,۷۹۷,۱۷۲	۳۴.۱۷	۲,۰۰۹,۱۵۳	۳۵.۵۴
سایر سهام	۱,۶۸۶,۰۵۵	۴۵.۰۰	۲,۷۶۱,۵۰۸	۵۵.۶۹	۳,۰۱۴,۵۴۲	۵۷.۳۱	۳,۲۴۳,۰۶۹	۵۷.۳۷
اوراق مشارکت	۱۹۳,۶۱۲	۵.۱۷	۳۶,۵۰۳	۰.۷۴	۳,۲۸۴	۰.۰۶	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۰۳,۴۷۸	۱۰.۷۷	۷۵,۲۹۳	۱.۵۲	۶۳,۵۵۶	۱.۲۱	۳۵,۱۶۳	۰.۶۲
سایر دارایی‌ها	۱۰۵,۲۳۶	۲.۸۱	۲۱۹,۹۸۴	۴.۴۴	۲۲۰,۹۲۲	۴.۲	۱۸۳,۱۱۱	۳.۲۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۵۰,۱۷۶	۴.۰۱	۱۶,۷۳۱	۰.۳۴	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد