انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۴۶,۹۳۵,۴۰۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۵۳,۰۶۴,۵۹۸
NAVصدور(پایانی)
۲۲,۶۰۹
NAVابطال(پایانی)
۲۲,۳۸۰
NAVآماری(پایانی)
۲۲,۳۸۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۵۲۶,۴۴۸,۷۲۴,۵۲۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۰۹/۲۴
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 22,609 | 22,380 | 22,380 | ۰ | ۰ | ۴۰۶,۹۹۳,۴۰۲ | ۰ | ۱۶۰,۰۵۸,۰۰۰ | ۲۴۶,۹۳۵,۴۰۲ | ۵,۵۲۶,۴۴۸,۷۲۴,۵۲۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 22,784 | 22,553 | 22,553 | ۰ | ۰ | ۴۰۶,۹۹۳,۴۰۲ | ۰ | ۱۶۰,۰۵۸,۰۰۰ | ۲۴۶,۹۳۵,۴۰۲ | ۵,۵۶۹,۱۶۹,۴۲۵,۶۴۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 22,709 | 22,478 | 22,478 | ۰ | ۰ | ۴۰۶,۹۹۳,۴۰۲ | ۰ | ۱۶۰,۰۵۸,۰۰۰ | ۲۴۶,۹۳۵,۴۰۲ | ۵,۵۵۰,۶۳۱,۴۰۴,۰۸۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 22,915 | 22,683 | 22,683 | ۰ | ۰ | ۴۰۶,۹۹۳,۴۰۲ | ۰ | ۱۶۰,۰۵۸,۰۰۰ | ۲۴۶,۹۳۵,۴۰۲ | ۵,۶۰۱,۱۴۲,۵۲۹,۸۱۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 23,262 | 23,024 | 23,024 | ۰ | ۰ | ۴۰۶,۹۹۳,۴۰۲ | ۰ | ۱۶۰,۰۵۸,۰۰۰ | ۲۴۶,۹۳۵,۴۰۲ | ۵,۶۸۵,۳۳۱,۴۱۷,۳۸۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 23,261 | 23,023 | 23,023 | ۰ | ۰ | ۴۰۶,۹۹۳,۴۰۲ | ۰ | ۱۶۰,۰۵۸,۰۰۰ | ۲۴۶,۹۳۵,۴۰۲ | ۵,۶۸۵,۱۱۷,۲۸۶,۸۱۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 23,284 | 23,045 | 23,045 | ۰ | ۰ | ۴۰۶,۹۹۳,۴۰۲ | ۰ | ۱۶۰,۰۵۸,۰۰۰ | ۲۴۶,۹۳۵,۴۰۲ | ۵,۶۹۰,۶۱۹,۲۸۶,۵۹۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 23,292 | 23,054 | 23,054 | ۰ | ۰ | ۴۰۶,۹۹۳,۴۰۲ | ۰ | ۱۶۰,۰۵۸,۰۰۰ | ۲۴۶,۹۳۵,۴۰۲ | ۵,۶۹۲,۸۵۷,۳۱۳,۴۸۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 22,934 | 22,701 | 22,701 | ۰ | ۰ | ۴۰۶,۹۹۳,۴۰۲ | ۰ | ۱۶۰,۰۵۸,۰۰۰ | ۲۴۶,۹۳۵,۴۰۲ | ۵,۶۰۵,۶۰۸,۴۹۶,۶۸۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 22,738 | 22,506 | 22,506 | ۰ | ۰ | ۴۰۶,۹۹۳,۴۰۲ | ۰ | ۱۶۰,۰۵۸,۰۰۰ | ۲۴۶,۹۳۵,۴۰۲ | ۵,۵۵۷,۶۱۰,۰۹۸,۶۶۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 22,571 | 22,341 | 22,341 | ۰ | ۰ | ۴۰۶,۹۹۳,۴۰۲ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۵۸,۰۰۰ | ۲۴۶,۹۳۵,۴۰۲ | ۵,۵۱۶,۷۲۶,۱۷۰,۱۳۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 23,091 | 22,856 | 22,856 | ۰ | ۰ | ۴۰۶,۹۹۳,۴۰۲ | ۰ | ۱۵۷,۶۵۸,۰۰۰ | ۲۴۹,۳۳۵,۴۰۲ | ۵,۶۹۸,۷۵۵,۷۲۸,۹۱۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 23,093 | 22,857 | 22,857 | ۰ | ۰ | ۴۰۶,۹۹۳,۴۰۲ | ۰ | ۱۵۷,۶۵۸,۰۰۰ | ۲۴۹,۳۳۵,۴۰۲ | ۵,۶۹۹,۰۵۹,۹۸۹,۵۹۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 23,087 | 22,851 | 22,851 | ۰ | ۰ | ۴۰۶,۹۹۳,۴۰۲ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۶۵۸,۰۰۰ | ۲۴۹,۳۳۵,۴۰۲ | ۵,۶۹۷,۶۱۷,۱۵۸,۷۰۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 23,203 | 22,966 | 22,966 | ۰ | ۰ | ۴۰۶,۹۹۳,۴۰۲ | ۰ | ۱۵۲,۶۵۸,۰۰۰ | ۲۵۴,۳۳۵,۴۰۲ | ۵,۸۴۱,۰۳۸,۸۲۶,۲۳۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 23,408 | 23,170 | 23,170 | ۰ | ۰ | ۴۰۶,۹۹۳,۴۰۲ | ۰ | ۱۵۲,۶۵۸,۰۰۰ | ۲۵۴,۳۳۵,۴۰۲ | ۵,۸۹۲,۹۴۰,۱۸۶,۵۰۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 22,916 | 22,683 | 22,683 | ۰ | ۰ | ۴۰۶,۹۹۳,۴۰۲ | ۰ | ۱۵۲,۶۵۸,۰۰۰ | ۲۵۴,۳۳۵,۴۰۲ | ۵,۷۶۹,۱۳۰,۶۳۱,۵۳۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 23,327 | 23,091 | 23,091 | ۰ | ۰ | ۴۰۶,۹۹۳,۴۰۲ | ۰ | ۱۵۲,۶۵۸,۰۰۰ | ۲۵۴,۳۳۵,۴۰۲ | ۵,۸۷۲,۸۶۶,۵۲۵,۱۷۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 23,205 | 22,972 | 22,972 | ۰ | ۰ | ۴۰۶,۹۹۳,۴۰۲ | ۰ | ۱۵۲,۶۵۸,۰۰۰ | ۲۵۴,۳۳۵,۴۰۲ | ۵,۸۴۲,۵۴۶,۲۰۴,۱۶۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 23,207 | 22,974 | 22,974 | ۰ | ۰ | ۴۰۶,۹۹۳,۴۰۲ | ۰ | ۱۵۲,۶۵۸,۰۰۰ | ۲۵۴,۳۳۵,۴۰۲ | ۵,۸۴۳,۱۰۲,۱۳۷,۷۰۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||