انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۶۴,۸۳۵,۴۰۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۳۵,۱۶۴,۵۹۸
NAVصدور(پایانی)
۲۱,۲۰۲
NAVابطال(پایانی)
۲۰,۹۹۱
NAVآماری(پایانی)
۲۰,۹۹۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۵۵۹,۱۸۳,۰۸۱,۳۸۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۰۹/۲۴
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 21,202 | 20,991 | 20,991 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۴۹۳,۴۰۲ | ۰ | ۱۳۳,۶۵۸,۰۰۰ | ۲۶۴,۸۳۵,۴۰۲ | ۵,۵۵۹,۱۸۳,۰۸۱,۳۸۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 20,738 | 20,532 | 20,532 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۴۹۳,۴۰۲ | ۰ | ۱۳۳,۶۵۸,۰۰۰ | ۲۶۴,۸۳۵,۴۰۲ | ۵,۴۳۷,۶۳۸,۸۴۹,۱۶۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 20,737 | 20,531 | 20,531 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۴۹۳,۴۰۲ | ۰ | ۱۳۳,۶۵۸,۰۰۰ | ۲۶۴,۸۳۵,۴۰۲ | ۵,۴۳۷,۴۲۹,۹۷۵,۷۶۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 20,753 | 20,547 | 20,547 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۴۹۳,۴۰۲ | ۰ | ۱۳۳,۶۵۸,۰۰۰ | ۲۶۴,۸۳۵,۴۰۲ | ۵,۴۴۱,۵۲۵,۸۶۹,۶۲۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 20,495 | 20,292 | 20,292 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۴۹۳,۴۰۲ | ۰ | ۱۳۳,۶۵۸,۰۰۰ | ۲۶۴,۸۳۵,۴۰۲ | ۵,۳۷۴,۰۵۶,۰۶۹,۸۲۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 19,980 | 19,781 | 19,781 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۴۹۳,۴۰۲ | ۰ | ۱۳۳,۶۵۸,۰۰۰ | ۲۶۴,۸۳۵,۴۰۲ | ۵,۲۳۸,۷۴۰,۱۰۷,۹۹۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 19,549 | 19,355 | 19,355 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۴۹۳,۴۰۲ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۶۵۸,۰۰۰ | ۲۶۴,۸۳۵,۴۰۲ | ۵,۱۲۵,۹۳۶,۲۴۳,۸۶۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 19,144 | 18,953 | 18,953 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۴۹۳,۴۰۲ | ۰ | ۱۳۳,۱۵۸,۰۰۰ | ۲۶۵,۳۳۵,۴۰۲ | ۵,۰۲۸,۸۶۰,۷۴۳,۰۹۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 18,932 | 18,743 | 18,743 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۴۹۳,۴۰۲ | ۰ | ۱۳۳,۱۵۸,۰۰۰ | ۲۶۵,۳۳۵,۴۰۲ | ۴,۹۷۳,۲۶۶,۹۹۱,۷۲۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 18,929 | 18,741 | 18,741 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۴۹۳,۴۰۲ | ۰ | ۱۳۳,۱۵۸,۰۰۰ | ۲۶۵,۳۳۵,۴۰۲ | ۴,۹۷۲,۵۵۲,۱۱۴,۷۴۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 18,962 | 18,773 | 18,773 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۴۹۳,۴۰۲ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۱۵۸,۰۰۰ | ۲۶۵,۳۳۵,۴۰۲ | ۴,۹۸۱,۱۱۰,۴۵۷,۲۵۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 18,877 | 18,689 | 18,689 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۴۹۳,۴۰۲ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۱۵۸,۰۰۰ | ۲۶۸,۳۳۵,۴۰۲ | ۵,۰۱۴,۸۵۶,۳۸۶,۲۵۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 19,298 | 19,106 | 19,106 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۴۹۳,۴۰۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۹۰۸,۰۰۰ | ۲۷۰,۵۸۵,۴۰۲ | ۵,۱۶۹,۸۴۶,۸۰۵,۱۱۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 19,421 | 19,228 | 19,228 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۴۹۳,۴۰۲ | ۰ | ۱۲۶,۹۰۸,۰۰۰ | ۲۷۱,۵۸۵,۴۰۲ | ۵,۲۲۱,۹۴۰,۱۵۹,۷۴۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 19,408 | 19,214 | 19,214 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۴۹۳,۴۰۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۹۰۸,۰۰۰ | ۲۷۱,۵۸۵,۴۰۲ | ۵,۲۱۸,۲۵۹,۲۵۸,۷۳۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 19,218 | 19,027 | 19,027 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۴۹۳,۴۰۲ | ۰ | ۱۲۵,۹۰۸,۰۰۰ | ۲۷۲,۵۸۵,۴۰۲ | ۵,۱۸۶,۵۶۰,۰۶۰,۱۷۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 19,220 | 19,029 | 19,029 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۴۹۳,۴۰۲ | ۰ | ۱۲۵,۹۰۸,۰۰۰ | ۲۷۲,۵۸۵,۴۰۲ | ۵,۱۸۶,۹۶۵,۶۹۱,۶۷۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 19,213 | 19,022 | 19,022 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۴۹۳,۴۰۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۹۰۸,۰۰۰ | ۲۷۲,۵۸۵,۴۰۲ | ۵,۱۸۵,۱۳۶,۷۹۵,۲۶۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 18,875 | 18,687 | 18,687 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۴۹۳,۴۰۲ | ۰ | ۱۲۴,۹۰۸,۰۰۰ | ۲۷۳,۵۸۵,۴۰۲ | ۵,۱۱۲,۵۶۵,۹۰۵,۵۸۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 18,655 | 18,473 | 18,473 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۴۹۳,۴۰۲ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۹۰۸,۰۰۰ | ۲۷۳,۵۸۵,۴۰۲ | ۵,۰۵۳,۹۰۰,۹۲۶,۳۵۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||