| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۲۴ |
۲.۱۸ |
۳۱۹,۵۵۶.۵۹ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۷۵) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۱.۲۶ |
۰.۶۷ |
۹,۴۴۱.۱۸ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۵۸ |
۲.۴۲ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۲ |
۲.۷۴ |
۲۸۲,۴۵۲.۷۷ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۲.۱۲ |
۱.۸۵ |
۲۱۲,۲۵۰.۲۴ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۱۲ |
۱.۵ |
۵,۷۳۶.۹۱ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۳۵) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۴۵ |
(۱.۲۱) |
۴۱۳.۹ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۲.۱۸) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۹۷) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۰.۶۳) |
۰.۴۹ |
(۹۰.۲) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۵ |
۰ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۹۸ |
۲.۰۳ |
۳,۴۵۰.۸ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۷ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۷۹ |
۲.۶۱ |
۶۵,۴۴۷.۴۸ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۱۶ |
۲.۰۳ |
۶,۵۹۵.۵۶ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
|
|