| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۰.۷۷) |
(۱.۷۷) |
(۹۳.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۳۳ |
۰.۶۸ |
۲۳۷.۳۱ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۹) |
(۰.۳۶) |
(۹۶.۳۶) |
(۷۳.۳۷) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۱.۴۸) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۷) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۴۳) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۴) |
(۱.۱۹) |
(۱۳.۲۸) |
(۹۸.۷۵) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۱.۵۵ |
۰.۲۳ |
۲۷,۸۲۳.۸ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۸۷ |
۰.۹ |
۲,۲۳۰.۹۷ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۷۴ |
(۱.۰۳) |
۱,۳۶۷.۰۱ |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۲.۲۵) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۵) |
(۰.۴۱) |
(۸۴) |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
(۰.۸۸) |
۱.۵۲ |
(۹۶.۰۴) |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۲.۱۵ |
۱.۱۱ |
۲۳۲,۸۸۲.۰۵ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۱.۷۷) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۶۳.۲۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۵۲ |
۱.۶۵ |
۵۵۹.۲۳ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
|
|