| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۰۹ |
۱.۱۳ |
۵,۰۴۲.۹۳ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۷۳ |
۰.۹۹ |
۱,۳۱۶.۳ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۴۷ |
۲.۲ |
۴۴۴.۵۵ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۱ |
(۲۰.۲۶) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۱.۴۵ |
(۰.۰۷) |
۱۸,۸۳۰.۵۲ |
(۲۳.۳) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۲.۰۶ |
۱.۵۴ |
۱۷۱,۲۲۷.۲۹ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۵۸ |
۱.۲۲ |
۳۰,۹۹۳.۸۴ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۹۴ |
(۰.۴۶) |
۲,۹۵۷.۸۴ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۰۸) |
(۲.۳۸) |
(۹۸.۱۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۱.۱۶ |
(۰.۶۳) |
۶,۶۱۹.۱ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۶ |
(۰.۸۵) |
۷۹۷.۷ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۶۱ |
(۱.۷۶) |
۸۳۲.۱ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۸۵) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۲.۵۹ |
(۱.۹۷) |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
|
|