| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۵۳ |
(۲.۵) |
۵۷۸.۶۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۰.۶۳) |
(۲.۸۶) |
(۸۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۰.۷۵) |
(۲.۴۵) |
(۹۳.۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۲.۳۷) |
(۳.۳۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۷۴ |
(۰.۶۷) |
۵۳,۵۸۷.۹۹ |
(۹۱.۴۸) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۷۲ |
(۰.۳) |
۱,۲۹۶.۶۵ |
(۶۶.۰۱) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۶۹ |
۰.۸۱ |
۱,۱۳۵.۰۷ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۲۶ |
۱.۸۱ |
۱۶۱.۳ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۵۸) |
(۲.۳۴) |
(۸۸.۱۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۵۹) |
۰.۲ |
(۸۸.۴) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۵۴ |
۲.۳۶ |
۶۲۲.۲۳ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱.۲۵ |
۱.۰۱ |
۹,۱۲۰.۷۵ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۳۲) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۴ |
۰ |
|
|