لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان | 1405/05/06 | 16,644 | 16,485 | 16,485 | 0 | 0 | 398,093,402 | 2,000,000 | 109,508,000 | 288,585,402 | 4,757,324,821,680 |
| 2 | صندوق س. بخشی صنایع دانایان1-ب (نبات) | 1405/05/06 | 16,644 | 16,485 | 16,485 | 0 | 0 | 398,093,402 | 2,000,000 | 109,508,000 | 288,585,402 | 4,757,324,821,680 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان | 1405/05/05 | 16,467 | 16,308 | 16,308 | 0 | 0 | 398,093,402 | 1,500,000 | 107,508,000 | 290,585,402 | 4,738,917,830,215 |
| 4 | صندوق س. بخشی صنایع دانایان1-ب (نبات) | 1405/05/05 | 16,467 | 16,308 | 16,308 | 0 | 0 | 398,093,402 | 1,500,000 | 107,508,000 | 290,585,402 | 4,738,917,830,215 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان | 1405/05/04 | 16,345 | 16,190 | 16,190 | 0 | 0 | 398,093,402 | 0 | 106,008,000 | 292,085,402 | 4,728,869,481,189 |
| 6 | صندوق س. بخشی صنایع دانایان1-ب (نبات) | 1405/05/04 | 16,345 | 16,190 | 16,190 | 0 | 0 | 398,093,402 | 0 | 106,008,000 | 292,085,402 | 4,728,869,481,189 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان | 1405/05/03 | 16,270 | 16,115 | 16,115 | 0 | 0 | 398,093,402 | 1,000,000 | 106,008,000 | 292,085,402 | 4,706,852,671,569 |
| 8 | صندوق س. بخشی صنایع دانایان1-ب (نبات) | 1405/05/03 | 16,270 | 16,115 | 16,115 | 0 | 0 | 398,093,402 | 1,000,000 | 106,008,000 | 292,085,402 | 4,706,852,671,569 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان | 1405/05/02 | 16,281 | 16,125 | 16,125 | 0 | 0 | 398,093,402 | 0 | 105,008,000 | 293,085,402 | 4,726,056,660,436 |
| 10 | صندوق س. بخشی صنایع دانایان1-ب (نبات) | 1405/05/02 | 16,281 | 16,125 | 16,125 | 0 | 0 | 398,093,402 | 0 | 105,008,000 | 293,085,402 | 4,726,056,660,436 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان | 1405/05/01 | 16,281 | 16,126 | 16,126 | 0 | 0 | 398,093,402 | 0 | 105,008,000 | 293,085,402 | 4,726,226,381,861 |
| 12 | صندوق س. بخشی صنایع دانایان1-ب (نبات) | 1405/05/01 | 16,281 | 16,126 | 16,126 | 0 | 0 | 398,093,402 | 0 | 105,008,000 | 293,085,402 | 4,726,226,381,861 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان | 1405/04/31 | 16,282 | 16,126 | 16,126 | 0 | 0 | 398,093,402 | 1,000,000 | 105,008,000 | 293,085,402 | 4,726,396,152,858 |
| 14 | صندوق س. بخشی صنایع دانایان1-ب (نبات) | 1405/04/31 | 16,282 | 16,126 | 16,126 | 0 | 0 | 398,093,402 | 1,000,000 | 105,008,000 | 293,085,402 | 4,726,396,152,858 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان | 1405/04/30 | 16,050 | 15,896 | 15,896 | 0 | 0 | 398,093,402 | 0 | 104,008,000 | 294,085,402 | 4,674,779,724,208 |
| 16 | صندوق س. بخشی صنایع دانایان1-ب (نبات) | 1405/04/30 | 16,050 | 15,896 | 15,896 | 0 | 0 | 398,093,402 | 0 | 104,008,000 | 294,085,402 | 4,674,779,724,208 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان | 1405/04/29 | 15,726 | 15,575 | 15,575 | 0 | 0 | 398,093,402 | 0 | 104,008,000 | 294,085,402 | 4,580,475,896,643 |
| 18 | صندوق س. بخشی صنایع دانایان1-ب (نبات) | 1405/04/29 | 15,726 | 15,575 | 15,575 | 0 | 0 | 398,093,402 | 0 | 104,008,000 | 294,085,402 | 4,580,475,896,643 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان | 1405/04/28 | 15,480 | 15,332 | 15,332 | 0 | 0 | 398,093,402 | 1,000,000 | 104,008,000 | 294,085,402 | 4,508,804,093,531 |
| 20 | صندوق س. بخشی صنایع دانایان1-ب (نبات) | 1405/04/28 | 15,480 | 15,332 | 15,332 | 0 | 0 | 398,093,402 | 1,000,000 | 104,008,000 | 294,085,402 | 4,508,804,093,531 |