لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان | 1405/06/21 | 21,202 | 20,991 | 20,991 | 0 | 0 | 398,493,402 | 0 | 133,658,000 | 264,835,402 | 5,559,183,081,385 |
| 2 | صندوق س. بخشی صنایع دانایان1-ب (نبات) | 1405/06/21 | 21,202 | 20,991 | 20,991 | 0 | 0 | 398,493,402 | 0 | 133,658,000 | 264,835,402 | 5,559,183,081,385 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان | 1405/06/20 | 20,738 | 20,532 | 20,532 | 0 | 0 | 398,493,402 | 0 | 133,658,000 | 264,835,402 | 5,437,638,849,164 |
| 4 | صندوق س. بخشی صنایع دانایان1-ب (نبات) | 1405/06/20 | 20,738 | 20,532 | 20,532 | 0 | 0 | 398,493,402 | 0 | 133,658,000 | 264,835,402 | 5,437,638,849,164 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان | 1405/06/19 | 20,737 | 20,531 | 20,531 | 0 | 0 | 398,493,402 | 0 | 133,658,000 | 264,835,402 | 5,437,429,975,766 |
| 6 | صندوق س. بخشی صنایع دانایان1-ب (نبات) | 1405/06/19 | 20,737 | 20,531 | 20,531 | 0 | 0 | 398,493,402 | 0 | 133,658,000 | 264,835,402 | 5,437,429,975,766 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان | 1405/06/18 | 20,753 | 20,547 | 20,547 | 0 | 0 | 398,493,402 | 0 | 133,658,000 | 264,835,402 | 5,441,525,869,626 |
| 8 | صندوق س. بخشی صنایع دانایان1-ب (نبات) | 1405/06/18 | 20,753 | 20,547 | 20,547 | 0 | 0 | 398,493,402 | 0 | 133,658,000 | 264,835,402 | 5,441,525,869,626 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان | 1405/06/17 | 20,495 | 20,292 | 20,292 | 0 | 0 | 398,493,402 | 0 | 133,658,000 | 264,835,402 | 5,374,056,069,823 |
| 10 | صندوق س. بخشی صنایع دانایان1-ب (نبات) | 1405/06/17 | 20,495 | 20,292 | 20,292 | 0 | 0 | 398,493,402 | 0 | 133,658,000 | 264,835,402 | 5,374,056,069,823 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان | 1405/06/16 | 19,980 | 19,781 | 19,781 | 0 | 0 | 398,493,402 | 0 | 133,658,000 | 264,835,402 | 5,238,740,107,990 |
| 12 | صندوق س. بخشی صنایع دانایان1-ب (نبات) | 1405/06/16 | 19,980 | 19,781 | 19,781 | 0 | 0 | 398,493,402 | 0 | 133,658,000 | 264,835,402 | 5,238,740,107,990 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان | 1405/06/15 | 19,549 | 19,355 | 19,355 | 0 | 0 | 398,493,402 | 500,000 | 133,658,000 | 264,835,402 | 5,125,936,243,860 |
| 14 | صندوق س. بخشی صنایع دانایان1-ب (نبات) | 1405/06/15 | 19,549 | 19,355 | 19,355 | 0 | 0 | 398,493,402 | 500,000 | 133,658,000 | 264,835,402 | 5,125,936,243,860 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان | 1405/06/14 | 19,144 | 18,953 | 18,953 | 0 | 0 | 398,493,402 | 0 | 133,158,000 | 265,335,402 | 5,028,860,743,091 |
| 16 | صندوق س. بخشی صنایع دانایان1-ب (نبات) | 1405/06/14 | 19,144 | 18,953 | 18,953 | 0 | 0 | 398,493,402 | 0 | 133,158,000 | 265,335,402 | 5,028,860,743,091 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان | 1405/06/13 | 18,932 | 18,743 | 18,743 | 0 | 0 | 398,493,402 | 0 | 133,158,000 | 265,335,402 | 4,973,266,991,721 |
| 18 | صندوق س. بخشی صنایع دانایان1-ب (نبات) | 1405/06/13 | 18,932 | 18,743 | 18,743 | 0 | 0 | 398,493,402 | 0 | 133,158,000 | 265,335,402 | 4,973,266,991,721 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان | 1405/06/12 | 18,929 | 18,741 | 18,741 | 0 | 0 | 398,493,402 | 0 | 133,158,000 | 265,335,402 | 4,972,552,114,748 |
| 20 | صندوق س. بخشی صنایع دانایان1-ب (نبات) | 1405/06/12 | 18,929 | 18,741 | 18,741 | 0 | 0 | 398,493,402 | 0 | 133,158,000 | 265,335,402 | 4,972,552,114,748 |