لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان | 1404/11/07 | 10,599 | 10,511 | 10,511 | 0 | 0 | 344,293,402 | 1,300,000 | 57,800,000 | 286,493,402 | 3,011,249,953,036 |
| 2 | صندوق س. بخشی صنایع دانایان1-ب (نبات) | 1404/11/07 | 10,599 | 10,511 | 10,511 | 0 | 0 | 344,293,402 | 1,300,000 | 57,800,000 | 286,493,402 | 3,011,249,953,036 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان | 1404/11/06 | 10,535 | 10,456 | 10,456 | 0 | 0 | 344,293,402 | 1,000,000 | 56,500,000 | 287,793,402 | 3,009,170,489,767 |
| 4 | صندوق س. بخشی صنایع دانایان1-ب (نبات) | 1404/11/06 | 10,535 | 10,456 | 10,456 | 0 | 0 | 344,293,402 | 1,000,000 | 56,500,000 | 287,793,402 | 3,009,170,489,767 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان | 1404/11/05 | 10,602 | 10,522 | 10,522 | 0 | 0 | 344,293,402 | 11,000,000 | 55,500,000 | 288,793,402 | 3,038,648,517,667 |
| 6 | صندوق س. بخشی صنایع دانایان1-ب (نبات) | 1404/11/05 | 10,602 | 10,522 | 10,522 | 0 | 0 | 344,293,402 | 11,000,000 | 55,500,000 | 288,793,402 | 3,038,648,517,667 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان | 1404/11/04 | 10,679 | 10,602 | 10,602 | 0 | 0 | 344,293,402 | 10,000,000 | 44,500,000 | 299,793,402 | 3,178,260,894,636 |
| 8 | صندوق س. بخشی صنایع دانایان1-ب (نبات) | 1404/11/04 | 10,679 | 10,602 | 10,602 | 0 | 0 | 344,293,402 | 10,000,000 | 44,500,000 | 299,793,402 | 3,178,260,894,636 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان | 1404/11/03 | 10,679 | 10,603 | 10,603 | 0 | 0 | 344,293,402 | 0 | 34,500,000 | 309,793,402 | 3,284,659,072,770 |
| 10 | صندوق س. بخشی صنایع دانایان1-ب (نبات) | 1404/11/03 | 10,679 | 10,603 | 10,603 | 0 | 0 | 344,293,402 | 0 | 34,500,000 | 309,793,402 | 3,284,659,072,770 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان | 1404/11/02 | 10,678 | 10,602 | 10,602 | 0 | 0 | 344,293,402 | 0 | 34,500,000 | 309,793,402 | 3,284,464,607,648 |
| 12 | صندوق س. بخشی صنایع دانایان1-ب (نبات) | 1404/11/02 | 10,678 | 10,602 | 10,602 | 0 | 0 | 344,293,402 | 0 | 34,500,000 | 309,793,402 | 3,284,464,607,648 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان | 1404/11/01 | 10,678 | 10,601 | 10,601 | 0 | 2,000,000 | 344,293,402 | 16,000,000 | 34,500,000 | 309,793,402 | 3,284,270,741,472 |
| 14 | صندوق س. بخشی صنایع دانایان1-ب (نبات) | 1404/11/01 | 10,678 | 10,601 | 10,601 | 0 | 2,000,000 | 344,293,402 | 16,000,000 | 34,500,000 | 309,793,402 | 3,284,270,741,472 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان | 1404/10/30 | 10,487 | 10,420 | 10,420 | 0 | 0 | 342,293,402 | 2,500,000 | 18,500,000 | 323,793,402 | 3,374,051,156,307 |
| 16 | صندوق س. بخشی صنایع دانایان1-ب (نبات) | 1404/10/30 | 10,487 | 10,420 | 10,420 | 0 | 0 | 342,293,402 | 2,500,000 | 18,500,000 | 323,793,402 | 3,374,051,156,307 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان | 1404/10/29 | 10,407 | 10,345 | 10,345 | 0 | 0 | 342,293,402 | 0 | 16,000,000 | 326,293,402 | 3,375,498,956,092 |
| 18 | صندوق س. بخشی صنایع دانایان1-ب (نبات) | 1404/10/29 | 10,407 | 10,345 | 10,345 | 0 | 0 | 342,293,402 | 0 | 16,000,000 | 326,293,402 | 3,375,498,956,092 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان | 1404/10/28 | 10,334 | 10,274 | 10,274 | 0 | 0 | 342,293,402 | 0 | 16,000,000 | 326,293,402 | 3,352,395,185,952 |
| 20 | صندوق س. بخشی صنایع دانایان1-ب (نبات) | 1404/10/28 | 10,334 | 10,274 | 10,274 | 0 | 0 | 342,293,402 | 0 | 16,000,000 | 326,293,402 | 3,352,395,185,952 |