لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان | 1405/08/05 | 22,609 | 22,380 | 22,380 | 0 | 0 | 406,993,402 | 0 | 160,058,000 | 246,935,402 | 5,526,448,724,528 |
| 2 | صندوق س. بخشی صنایع دانایان1-ب (نبات) | 1405/08/05 | 22,609 | 22,380 | 22,380 | 0 | 0 | 406,993,402 | 0 | 160,058,000 | 246,935,402 | 5,526,448,724,528 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان | 1405/08/04 | 22,784 | 22,553 | 22,553 | 0 | 0 | 406,993,402 | 0 | 160,058,000 | 246,935,402 | 5,569,169,425,642 |
| 4 | صندوق س. بخشی صنایع دانایان1-ب (نبات) | 1405/08/04 | 22,784 | 22,553 | 22,553 | 0 | 0 | 406,993,402 | 0 | 160,058,000 | 246,935,402 | 5,569,169,425,642 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان | 1405/08/03 | 22,709 | 22,478 | 22,478 | 0 | 0 | 406,993,402 | 0 | 160,058,000 | 246,935,402 | 5,550,631,404,080 |
| 6 | صندوق س. بخشی صنایع دانایان1-ب (نبات) | 1405/08/03 | 22,709 | 22,478 | 22,478 | 0 | 0 | 406,993,402 | 0 | 160,058,000 | 246,935,402 | 5,550,631,404,080 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان | 1405/08/02 | 22,915 | 22,683 | 22,683 | 0 | 0 | 406,993,402 | 0 | 160,058,000 | 246,935,402 | 5,601,142,529,813 |
| 8 | صندوق س. بخشی صنایع دانایان1-ب (نبات) | 1405/08/02 | 22,915 | 22,683 | 22,683 | 0 | 0 | 406,993,402 | 0 | 160,058,000 | 246,935,402 | 5,601,142,529,813 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان | 1405/08/01 | 23,262 | 23,024 | 23,024 | 0 | 0 | 406,993,402 | 0 | 160,058,000 | 246,935,402 | 5,685,331,417,385 |
| 10 | صندوق س. بخشی صنایع دانایان1-ب (نبات) | 1405/08/01 | 23,262 | 23,024 | 23,024 | 0 | 0 | 406,993,402 | 0 | 160,058,000 | 246,935,402 | 5,685,331,417,385 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان | 1405/07/30 | 23,261 | 23,023 | 23,023 | 0 | 0 | 406,993,402 | 0 | 160,058,000 | 246,935,402 | 5,685,117,286,819 |
| 12 | صندوق س. بخشی صنایع دانایان1-ب (نبات) | 1405/07/30 | 23,261 | 23,023 | 23,023 | 0 | 0 | 406,993,402 | 0 | 160,058,000 | 246,935,402 | 5,685,117,286,819 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان | 1405/07/29 | 23,284 | 23,045 | 23,045 | 0 | 0 | 406,993,402 | 0 | 160,058,000 | 246,935,402 | 5,690,619,286,592 |
| 14 | صندوق س. بخشی صنایع دانایان1-ب (نبات) | 1405/07/29 | 23,284 | 23,045 | 23,045 | 0 | 0 | 406,993,402 | 0 | 160,058,000 | 246,935,402 | 5,690,619,286,592 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان | 1405/07/28 | 23,292 | 23,054 | 23,054 | 0 | 0 | 406,993,402 | 0 | 160,058,000 | 246,935,402 | 5,692,857,313,485 |
| 16 | صندوق س. بخشی صنایع دانایان1-ب (نبات) | 1405/07/28 | 23,292 | 23,054 | 23,054 | 0 | 0 | 406,993,402 | 0 | 160,058,000 | 246,935,402 | 5,692,857,313,485 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان | 1405/07/27 | 22,934 | 22,701 | 22,701 | 0 | 0 | 406,993,402 | 0 | 160,058,000 | 246,935,402 | 5,605,608,496,684 |
| 18 | صندوق س. بخشی صنایع دانایان1-ب (نبات) | 1405/07/27 | 22,934 | 22,701 | 22,701 | 0 | 0 | 406,993,402 | 0 | 160,058,000 | 246,935,402 | 5,605,608,496,684 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان | 1405/07/26 | 22,738 | 22,506 | 22,506 | 0 | 0 | 406,993,402 | 0 | 160,058,000 | 246,935,402 | 5,557,610,098,665 |
| 20 | صندوق س. بخشی صنایع دانایان1-ب (نبات) | 1405/07/26 | 22,738 | 22,506 | 22,506 | 0 | 0 | 406,993,402 | 0 | 160,058,000 | 246,935,402 | 5,557,610,098,665 |