ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۱۱۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۹۰۴,۶۴۲	۲۶.۰۵ %	۱,۳۰۷,۲۷۰	۳۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۹,۱۲۴	۱۱.۷۸ %	۱۳,۶۶۴	۰.۳۹ %	۸۳۸,۱۸۳	۲۴.۱۴ %
۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۸۷۲,۹۴۱	۲۸.۴۷ %	۱,۱۶۶,۹۷۹	۳۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۹,۱۲۴	۱۳.۳۴ %	۱۳,۳۵۳	۰.۴۴ %	۶۰۴,۰۳۶	۱۹.۷ %
۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۸۹۴,۵۳۳	۲۸.۰۸ %	۱,۱۹۲,۰۳۸	۳۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷,۷۷۷	۱۵.۹۴ %	۱۴,۳۸۴	۰.۴۵ %	۵۷۶,۳۶۲	۱۸.۱ %
۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۸۹۰,۵۵۶	۲۶.۷۸ %	۱,۲۱۱,۱۷۳	۳۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷,۷۷۷	۱۵.۲۷ %	۱۴۳,۷۲۰	۴.۳۲ %	۵۷۱,۹۰۲	۱۷.۲ %
۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۸۸۹,۷۰۵	۲۵.۶۲ %	۱,۲۱۹,۴۴۹	۳۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷,۷۷۷	۱۴.۶۲ %	۱۶۵,۹۳۲	۴.۷۸ %	۶۸۹,۷۴۳	۱۹.۸۶ %
۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۸۸۹,۷۰۵	۲۵.۶۲ %	۱,۲۱۹,۴۴۹	۳۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷,۷۷۷	۱۴.۶۲ %	۱۶۵,۵۵۱	۴.۷۷ %	۶۸۹,۷۴۳	۱۹.۸۶ %
۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۸۸۹,۷۰۵	۲۵.۶۳ %	۱,۲۱۹,۴۴۹	۳۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷,۷۷۷	۱۴.۶۳ %	۱۶۵,۱۷۱	۴.۷۶ %	۶۸۹,۷۴۳	۱۹.۸۷ %
۸	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۸۰۱,۴۱۴	۲۲.۵۴ %	۱,۰۸۰,۹۳۳	۳۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷,۷۷۷	۱۴.۲۸ %	۱۲,۴۵۶	۰.۳۵ %	۱,۱۵۳,۲۵۳	۳۲.۴۳ %
۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۷۰۶,۴۳۸	۲۰.۵۲ %	۱,۰۴۴,۵۴۸	۳۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷,۷۷۷	۱۴.۷۵ %	۱۲,۰۷۳	۰.۳۵ %	۱,۱۷۱,۴۶۵	۳۴.۰۳ %
۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۶۵۴,۵۱۸	۱۹.۴۵ %	۱,۰۲۰,۳۷۲	۳۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷,۷۷۷	۱۵.۰۹ %	۱۳,۴۳۴	۰.۴ %	۱,۱۶۹,۲۵۴	۳۴.۷۴ %
«12 3 4 5 »