ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۱۱۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۶۴۲,۶۱۲	۱۸.۹۷ %	۹۶۷,۸۵۲	۲۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	-۷۸,۴۸۵	-۲.۳۲ %	۰	۰ %	۵۸۶,۲۶۳	۱۷.۳۱ %	۱۴۶,۳۷۴	۴.۳۲ %	۱,۱۲۲,۳۳۷	۳۳.۱۴ %
۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۶۴۲,۶۱۲	۱۸.۹۸ %	۹۶۷,۸۵۲	۲۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	-۷۸,۴۸۵	-۲.۳۲ %	۰	۰ %	۵۸۶,۲۶۳	۱۷.۳۱ %	۱۴۵,۹۹۶	۴.۳۱ %	۱,۱۲۲,۳۳۷	۳۳.۱۴ %
۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۶۴۲,۶۱۲	۱۸.۹۸ %	۹۶۷,۸۵۲	۲۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	-۷۸,۴۸۵	-۲.۳۲ %	۰	۰ %	۵۸۶,۲۶۳	۱۷.۳۱ %	۱۴۵,۶۱۹	۴.۳ %	۱,۱۲۲,۳۳۷	۳۳.۱۴ %
۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۶۴۲,۶۱۲	۱۸.۹۸ %	۹۶۷,۸۵۲	۲۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	-۷۸,۴۸۵	-۲.۳۲ %	۰	۰ %	۵۸۶,۲۶۳	۱۷.۳۲ %	۱۴۵,۲۴۳	۴.۲۹ %	۱,۱۲۲,۳۳۷	۳۳.۱۵ %
۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۶۵۴,۰۰۵	۱۹.۲۱ %	۹۶۶,۰۸۱	۲۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	-۷۸,۴۸۵	-۲.۳ %	۰	۰ %	۵۰۹,۳۴۶	۱۴.۹۶ %	۲۳۱,۶۷۵	۶.۸ %	۱,۱۲۲,۴۹۵	۳۲.۹۶ %
۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۶۵۲,۷۱۰	۱۷.۴۴ %	۹۲۷,۰۶۰	۲۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۳,۳۲۲	۲۷.۰۸ %	۰	۰ %	۵۱۱,۵۸۰	۱۳.۶۷ %	۱۲,۴۳۹	۰.۳۳ %	۶۲۵,۰۰۲	۱۶.۷ %
۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۶۴۴,۳۶۱	۱۷.۰۶ %	۸۴۳,۲۱۵	۲۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۲,۷۱۰	۲۶.۸۲ %	۰	۰ %	۶۳۳,۶۹۷	۱۶.۷۸ %	۲۰,۳۵۰	۰.۵۴ %	۶۲۲,۱۵۳	۱۶.۴۷ %
۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۶۴۲,۷۳۷	۱۷.۳۷ %	۸۰۰,۷۰۳	۲۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۲,۰۹۹	۲۷.۳۶ %	۰	۰ %	۶۳۳,۶۹۷	۱۷.۱۳ %	۱۹,۸۵۶	۰.۵۴ %	۵۹۰,۱۳۱	۱۵.۹۵ %
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۶۴۴,۳۵۹	۱۶.۶ %	۷۷۲,۴۹۳	۱۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱,۴۸۹	۲۶.۰۵ %	۰	۰ %	۷۹۳,۶۹۸	۲۰.۴۴ %	۱۹,۳۶۳	۰.۵ %	۶۴۱,۱۱۳	۱۶.۵۱ %
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۶۴۴,۳۵۹	۱۶.۶ %	۷۷۲,۴۹۳	۱۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰,۸۷۹	۲۶.۰۴ %	۰	۰ %	۷۹۳,۶۹۸	۲۰.۴۵ %	۱۸,۷۳۹	۰.۴۸ %	۶۴۱,۱۱۳	۱۶.۵۲ %
«123 4 5 »