ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۱۱۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۴۴۶,۳۷۹	۱۱.۸۹ %	۲۵۸,۷۲۶	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۴,۲۳۰	۲۶.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۹۸۶,۶۹۹	۵۲.۹۳ %	۵۷,۳۸۲	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۳۰۷,۴۵۷	۸.۶۱ %	۱۶۳,۶۶۱	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳,۶۳۰	۲۸.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۰۳۸,۶۹۹	۵۷.۱۲ %	۵۵,۷۲۵	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۲۹۵,۸۱۶	۸.۵۲ %	۱۴۳,۰۹۰	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۴,۴۰۸	۲۸.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۹۷۲,۹۳۵	۵۶.۸۵ %	۵۴,۰۹۷	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۲۹۵,۸۱۶	۸.۵۳ %	۱۴۳,۰۹۰	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳,۵۸۱	۲۸.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۹۷۲,۹۳۵	۵۶.۸۹ %	۵۲,۴۵۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۲۹۵,۸۱۶	۸.۵۴ %	۱۴۳,۰۹۰	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲,۷۵۴	۲۸.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۹۷۲,۹۳۵	۵۶.۹۳ %	۵۰,۸۱۸	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۲۶۷,۵۳۸	۷.۸۶ %	۱۱۲,۹۷۳	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱,۹۲۸	۲۹.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۹۷۲,۹۳۵	۵۷.۹۵ %	۴۹,۱۸۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۲۵۲,۶۲۸	۷.۱۷ %	۱۰۲,۰۵۰	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹,۹۱۵	۲۸.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۱۲۲,۹۳۵	۶۰.۲۲ %	۴۷,۵۵۰	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۹۱,۷۷۶	۵.۵۶ %	۸۷,۱۱۷	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹,۴۵۶	۲۸.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۱۲۲,۹۳۵	۶۱.۵۹ %	۴۵,۷۹۶	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۱۸۶,۹۵۵	۴.۲۲ %	۷۵,۲۷۹	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹,۴۵۶	۲۲.۵۷ %	۰	۰ %	۳,۱۲۲,۹۳۵	۷۰.۵۲ %	۴۴,۰۴۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۱۰۲,۱۹۱	۳.۰۴ %	۱۴,۴۹۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۲۲,۹۳۵	۹۲.۸۴ %	۱۲۴,۳۳۱	۳.۷ %	۰	۰ %
«1 2 345 »