ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۱۱۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۶۴۴,۳۵۹	۱۶.۶۱ %	۷۷۲,۴۹۳	۱۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰,۲۷۱	۲۶.۰۴ %	۰	۰ %	۷۹۳,۶۹۸	۲۰.۴۶ %	۱۸,۱۱۶	۰.۴۷ %	۶۴۱,۱۱۳	۱۶.۵۲ %
۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۶۲۷,۱۳۱	۱۶.۰۴ %	۶۱۹,۰۲۳	۱۵.۸۴ %	۰	۰ %	۴,۳۲۱	۰.۱۱ %	۱,۰۰۹,۶۶۳	۲۵.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷,۶۹۸	۲۶.۰۴ %	۱۷,۴۹۴	۰.۴۵ %	۶۱۳,۵۸۰	۱۵.۷ %
۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۵۷۷,۹۸۱	۱۵.۵۴ %	۵۳۱,۵۲۴	۱۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۹,۰۵۶	۲۷.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۰۸۳,۷۲۵	۲۹.۱۳ %	۱۶,۶۹۰	۰.۴۵ %	۵۰۰,۷۹۴	۱۳.۴۶ %
۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۵۱۴,۰۰۸	۱۴.۱۵ %	۴۵۶,۵۹۸	۱۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸,۴۵۰	۲۷.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۱۶۴,۷۲۵	۳۲.۰۷ %	۱۵,۸۳۳	۰.۴۴ %	۴۷۲,۱۸۷	۱۳ %
۲۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۴۹۴,۸۶۵	۱۲.۹۴ %	۴۲۲,۹۲۷	۱۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷,۸۴۵	۲۶.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۴۳۰,۷۲۶	۳۷.۴۱ %	۱۴,۹۱۲	۰.۳۹ %	۴۵۳,۰۹۵	۱۱.۸۵ %
۲۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۴۹۴,۸۶۵	۱۲.۹۴ %	۴۲۲,۹۲۷	۱۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷,۲۴۰	۲۶.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۴۳۰,۷۲۶	۳۷.۴۳ %	۱۴,۰۳۳	۰.۳۷ %	۴۵۳,۰۹۵	۱۱.۸۵ %
۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۴۹۴,۸۶۵	۱۲.۹۵ %	۴۲۲,۹۲۷	۱۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶,۶۳۶	۲۶.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۴۳۰,۷۲۶	۳۷.۴۴ %	۱۲,۹۰۷	۰.۳۴ %	۴۵۳,۰۹۵	۱۱.۸۶ %
۲۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۴۹۴,۸۶۵	۱۲.۹۶ %	۴۲۲,۹۲۷	۱۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶,۰۳۳	۲۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۳۷۹,۱۹۸	۳۶.۱۳ %	۶۱,۶۲۴	۱.۶۱ %	۴۵۲,۳۴۶	۱۱.۸۵ %
۲۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۴۷۴,۰۳۱	۱۲.۰۹ %	۳۴۹,۸۳۹	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵,۴۳۱	۲۵.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۷۲۹,۱۹۹	۴۴.۱ %	۶۰,۴۶۵	۱.۵۴ %	۳۰۱,۸۰۹	۷.۷ %
۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۴۵۷,۲۰۱	۱۲.۱۶ %	۲۸۱,۲۸۳	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۴,۸۳۰	۲۶.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۹۵۶,۶۹۹	۵۲.۰۵ %	۵۹,۰۱۷	۱.۵۷ %	۰	۰ %
«1 234 5 »