| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۲۱ |
۰.۱۴ |
۱۱۲.۲۷ |
۶۶.۰۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۸۴ |
۱.۸۳ |
۷۶,۶۴۶.۶۹ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۲۹ |
۰.۰۹ |
۱۹۲.۰۴ |
۳۶.۹۵ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۷۴) |
۰.۸۴ |
(۹۳.۳) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۴۳ |
۲.۲۸ |
۱۷,۷۱۳.۸۴ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۲.۰۸ |
۰.۵۲ |
۱۸۰,۳۴۴.۱۴ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۱.۱۳) |
۰ |
(۹۸.۴۴) |
۱.۰۴ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
(۰.۸۳) |
۱.۴۶ |
(۹۵.۲۸) |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۱.۶۹ |
(۲۶.۳۶) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۱.۷۲) |
۰.۷۲ |
(۹۹.۸۲) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۳۷ |
۲.۰۸ |
۵۱۹,۰۴۱.۹ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۳۶ |
۲.۴۷ |
۴۹۵,۵۹۳.۹۵ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
|
|