| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۶۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۷۶) |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۲۸ |
۲.۴ |
۱۷۲.۷۲ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۱.۱۲ |
۰ |
۵,۷۲۶.۹۹ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۲) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۷۳ |
۱.۱۶ |
۵۲,۵۸۸.۴۳ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۷۱ |
۱.۳۵ |
۱,۲۳۵.۲۸ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۶۵ |
(۰.۳۲) |
۹۶۰.۰۱ |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۱۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۳ |
(۹.۳۹) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۳۶ |
۱.۷۴ |
۲۷۰.۰۸ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۷۱) |
(۱.۰۴) |
(۹۲.۶۶) |
(۹۷.۸) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۰۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۵۶) |
(۹۱.۱۸) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۸ |
(۴۸.۰۹) |
۹۰.۳۱ |
|
|