| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۱.۲۷ |
۱.۹۳ |
۹,۹۱۵.۸ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۲.۱۶ |
۲.۴ |
۲۴۶,۲۹۵.۸۷ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۱.۰۴ |
۰.۰۹ |
۴,۲۳۳.۱۷ |
۳۷.۰۹ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۲) |
(۶۳.۰۵) |
(۶۸.۸۲) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۷۵ |
۰.۵۳ |
۱,۴۲۹.۸۳ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۵۱) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۲.۴۸ |
۲.۲۶ |
۷۵۹,۳۸۳.۱۸ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۲.۰۴ |
۱.۸۲ |
۱۵۶,۷۵۹.۵۹ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۲.۵۵ |
۲.۵۵ |
۹۷۷,۱۴۲.۰۸ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۲.۰۶ |
۱.۶۹ |
۱۶۸,۲۷۲.۵۵ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۵) |
(۱.۴۳) |
(۸۴.۱۱) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۸) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۱.۵۱ |
۱.۲۵ |
۲۳,۶۶۱.۸۳ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۲.۳۱) |
(۱.۵۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶۷) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۱.۶۹) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۸) |
(۴۳.۵) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۶۶) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۹۶) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۸۷) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۵) |
|
|