| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۷۳ |
۲.۶ |
۱,۸۵۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۲۱) |
(۱.۵) |
(۵۴.۳۷) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۳۶ |
۲.۳۲ |
۵۰۳,۳۱۰.۹۲ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۶۸ |
۰.۷۵ |
۴۴,۳۱۸.۲۵ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۱.۶۱ |
۰.۳۳ |
۳۳,۷۸۴.۰۹ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۶۶ |
۱.۰۳ |
۴۰,۶۶۷.۰۱ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۳ |
۱.۵ |
۱۰,۹۳۳.۰۲ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۳.۵۲ |
۲ |
۳۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۹۳ |
۱.۹۶ |
۱۰۸,۵۰۳.۴۷ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۶ |
۲.۰۲ |
۳۲,۳۷۱.۳۳ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۴۳ |
۲.۱۳ |
۶۳۰,۵۱۷.۱۲ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۱.۳۸ |
۲.۰۴ |
۱۴,۷۱۵.۰۳ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۲.۴۹ |
۱.۸۷ |
۷۹۷,۹۴۵.۹۷ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|