| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۱۸ |
(۱.۰۶) |
۹۰.۴۲ |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۱.۱۲ |
۰.۶۵ |
۵,۷۵۲.۲ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۱۳) |
(۱.۵۳) |
(۳۷.۵۳) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۷۶) |
(۲.۶۲) |
(۹۳.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۵۵) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۹۵) |
(۵۴.۰۱) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۶۲) |
(۲.۵۳) |
(۸۹.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۹۷) |
۰.۲۵ |
(۹۷.۱۵) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۶۷ |
۲.۵۸ |
۴۲,۵۰۶.۸۳ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۸ |
۰.۱۶ |
۱,۷۲۷.۰۳ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۱.۳۶) |
۲.۳۵ |
(۹۹.۳۴) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۱) |
۰.۹ |
(۲۹.۵۸) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۰۴) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۴۸) |
|
|