| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۹) |
۱.۲۱ |
(۲۷.۶۱) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۰.۵۲) |
(۲.۴۸) |
(۸۴.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۱۵ |
۱.۴۹ |
۷۰.۸۸ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۱۳ |
۱.۷۶ |
۵۹.۲ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۸ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۲۶ |
۲.۳۶ |
۱۵۴.۲۲ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۳ |
۰.۶۸ |
۱۹۴.۳۴ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۲۸ |
۱۱.۴۲ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۹۶ |
۱۵.۵۱ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۰۳ |
۲.۴۸ |
۱۱.۴۳ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۷ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۶ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۴.۲۱ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۸۷ |
۳۳.۵۵ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
|
|