| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۹۴ |
(۰.۴۶) |
۲,۹۵۷.۸۴ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۰۸) |
(۲.۳۸) |
(۹۸.۱۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۱.۱۶ |
(۰.۶۳) |
۶,۶۱۹.۱ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۶ |
(۰.۸۵) |
۷۹۷.۷ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۶۱ |
(۱.۷۶) |
۸۳۲.۱ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۸۵) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۲.۵۹ |
(۱.۹۷) |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۶۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۷۶) |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۲۸ |
۲.۴ |
۱۷۲.۷۲ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۱.۱۲ |
۰ |
۵,۷۲۶.۹۹ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۷۳ |
۱.۱۶ |
۵۲,۵۸۸.۴۳ |
۶,۷۰۴.۱ |
|
|