| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۱.۶۱ |
۰.۳۳ |
۳۳,۷۸۴.۰۹ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۶۶ |
۱.۰۳ |
۴۰,۶۶۷.۰۱ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۳ |
۱.۵ |
۱۰,۹۳۳.۰۲ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۳.۵۲ |
۲ |
۳۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۹۳ |
۱.۹۶ |
۱۰۸,۵۰۳.۴۷ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۶ |
۲.۰۲ |
۳۲,۳۷۱.۳۳ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۴۳ |
۲.۱۳ |
۶۳۰,۵۱۷.۱۲ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۱.۳۸ |
۲.۰۴ |
۱۴,۷۱۵.۰۳ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۲.۴۹ |
۱.۸۷ |
۷۹۷,۹۴۵.۹۷ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۲.۲۲ |
۱.۲۱ |
۲۹۷,۴۸۷.۳۶ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۰.۳۶ |
۰.۰۷ |
۲۷۴.۵۱ |
۲۸.۱۲ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۹) |
۰ |
|
|