| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۶۵ |
(۰.۳۲) |
۹۶۰.۰۱ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۱۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۳ |
(۹.۳۹) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۳۶ |
۱.۷۴ |
۲۷۰.۰۸ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۷۱) |
(۱.۰۴) |
(۹۲.۶۶) |
(۹۷.۸) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۰۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۵۶) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۸ |
(۴۸.۰۹) |
۹۰.۳۱ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۱ |
۱ |
۵,۳۶۴.۴۱ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۸۴ |
۲.۴۱ |
۲,۰۲۰.۸۷ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۱۲ |
۳.۳۵ |
۲۰۹,۶۹۳.۳۹ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۳.۹۵ |
۲.۶۱ |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۸۵ |
۲.۲۵ |
۷۹,۳۳۳.۱ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|