| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۱ |
۱ |
۵,۳۶۴.۴۱ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۸۴ |
۲.۴۱ |
۲,۰۲۰.۸۷ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۱۲ |
۳.۳۵ |
۲۰۹,۶۹۳.۳۹ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۳.۹۵ |
۲.۶۱ |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۸۵ |
۲.۲۵ |
۷۹,۳۳۳.۱ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۲.۱۲ |
۱.۱۵ |
۲۰۹,۳۲۴.۱۳ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۷۳ |
۲.۶ |
۱,۸۵۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۲۱) |
(۱.۵) |
(۵۴.۳۷) |
(۹۹.۶) |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۳۶ |
۲.۳۲ |
۵۰۳,۳۱۰.۹۲ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۶۸ |
۰.۷۵ |
۴۴,۳۱۸.۲۵ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۵.۵۶ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۱.۶۱ |
۰.۳۳ |
۳۳,۷۸۴.۰۹ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۶۶ |
۱.۰۳ |
۴۰,۶۶۷.۰۱ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۳ |
۱.۵ |
۱۰,۹۳۳.۰۲ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۳.۵۲ |
۲ |
۳۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
|
|