| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۳ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۶) |
۰.۴۸ |
(۶۰.۹) |
۴۶۴.۹۶ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۶۷ |
۱.۷۴ |
۴۲,۳۸۲.۰۶ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۱) |
(۶.۷) |
(۸۴.۷۶) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۳۲ |
۲.۱۱ |
۲۲۵.۶ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۲۴ |
۲.۱۸ |
۳۱۹,۵۵۶.۵۹ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۷۵) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۱.۲۶ |
۰.۶۷ |
۹,۴۴۱.۱۸ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۵۸ |
۲.۴۲ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۲ |
۲.۷۴ |
۲۸۲,۴۵۲.۷۷ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۲.۱۲ |
۱.۸۵ |
۲۱۲,۲۵۰.۲۴ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۱۲ |
۱.۵ |
۵,۷۳۶.۹۱ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۳۵) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۴۵ |
(۱.۲۱) |
۴۱۳.۹ |
(۹۸.۸۴) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۲.۱۸) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۹۷) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۰.۶۳) |
۰.۴۹ |
(۹۰.۲) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۵ |
۰ |
|
|