| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۳۵ |
۲.۳۹ |
۴۷۹,۰۸۶.۹۴ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۱۲ |
۱.۹۶ |
۲۰۸,۵۷۲.۰۳ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴) |
(۱۶.۱) |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۹۶ |
(۰.۶۶) |
۳,۱۵۱.۴۱ |
(۹۱.۲) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۰۹ |
۱.۱۳ |
۵,۰۴۲.۹۳ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۷۳ |
۰.۹۹ |
۱,۳۱۶.۳ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۴۷ |
۲.۲ |
۴۴۴.۵۵ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۱ |
(۲۰.۲۶) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۱.۴۵ |
(۰.۰۷) |
۱۸,۸۳۰.۵۲ |
(۲۳.۳) |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۲.۰۶ |
۱.۵۴ |
۱۷۱,۲۲۷.۲۹ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۵۸ |
۱.۲۲ |
۳۰,۹۹۳.۸۴ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۹۴ |
(۰.۴۶) |
۲,۹۵۷.۸۴ |
(۸۱.۱۴) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۰۸) |
(۲.۳۸) |
(۹۸.۱۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
|
|