| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۶ |
(۰.۸۵) |
۷۹۷.۷ |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۶۱ |
(۱.۷۶) |
۸۳۲.۱ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۸۵) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۲.۵۹ |
(۱.۹۷) |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۶۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۷۶) |
(۸۱.۷۱) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۲۸ |
۲.۴ |
۱۷۲.۷۲ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۱.۱۲ |
۰ |
۵,۷۲۶.۹۹ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۲) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۷۳ |
۱.۱۶ |
۵۲,۵۸۸.۴۳ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۷۱ |
۱.۳۵ |
۱,۲۳۵.۲۸ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۶۵ |
(۰.۳۲) |
۹۶۰.۰۱ |
(۶۹.۲۱) |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۱۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۳ |
(۹.۳۹) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|