| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۷ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۷۹ |
۲.۶۱ |
۶۵,۴۴۷.۴۸ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۱۶ |
۲.۰۳ |
۶,۵۹۵.۵۶ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۱۵ |
۰.۴۹ |
۷۰.۵۵ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۲۱ |
۰.۱۴ |
۱۱۲.۲۷ |
۶۶.۰۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۸۴ |
۱.۸۳ |
۷۶,۶۴۶.۶۹ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۲۹ |
۰.۰۹ |
۱۹۲.۰۴ |
۳۶.۹۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۷۴) |
۰.۸۴ |
(۹۳.۳) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۴۳ |
۲.۲۸ |
۱۷,۷۱۳.۸۴ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۲.۰۸ |
۰.۵۲ |
۱۸۰,۳۴۴.۱۴ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۱.۱۳) |
۰ |
(۹۸.۴۴) |
۱.۰۴ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
(۰.۸۳) |
۱.۴۶ |
(۹۵.۲۸) |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۱.۶۹ |
(۲۶.۳۶) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
|
|