| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۳۷ |
۲.۰۸ |
۵۱۹,۰۴۱.۹ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۳۶ |
۲.۴۷ |
۴۹۵,۵۹۳.۹۵ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۳۵ |
۲.۳۹ |
۴۷۹,۰۸۶.۹۴ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۱۲ |
۱.۹۶ |
۲۰۸,۵۷۲.۰۳ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴) |
(۱۶.۱) |
(۷۶.۸۶) |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۹۶ |
(۰.۶۶) |
۳,۱۵۱.۴۱ |
(۹۱.۲) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۰۹ |
۱.۱۳ |
۵,۰۴۲.۹۳ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۷۳ |
۰.۹۹ |
۱,۳۱۶.۳ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۴۷ |
۲.۲ |
۴۴۴.۵۵ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۱ |
(۲۰.۲۶) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۱.۴۵ |
(۰.۰۷) |
۱۸,۸۳۰.۵۲ |
(۲۳.۳) |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۲.۰۶ |
۱.۵۴ |
۱۷۱,۲۲۷.۲۹ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
|
|