| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۳۶ |
۱.۷۴ |
۲۷۰.۰۸ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۷۱) |
(۱.۰۴) |
(۹۲.۶۶) |
(۹۷.۸) |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۰۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۵۶) |
(۹۱.۱۸) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۸ |
(۴۸.۰۹) |
۹۰.۳۱ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۱ |
۱ |
۵,۳۶۴.۴۱ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۸۴ |
۲.۴۱ |
۲,۰۲۰.۸۷ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۱۲ |
۳.۳۵ |
۲۰۹,۶۹۳.۳۹ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۳.۹۵ |
۲.۶۱ |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۸۵ |
۲.۲۵ |
۷۹,۳۳۳.۱ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۲.۱۲ |
۱.۱۵ |
۲۰۹,۳۲۴.۱۳ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۷۳ |
۲.۶ |
۱,۸۵۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۲۱) |
(۱.۵) |
(۵۴.۳۷) |
(۹۹.۶) |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۳۶ |
۲.۳۲ |
۵۰۳,۳۱۰.۹۲ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۶۸ |
۰.۷۵ |
۴۴,۳۱۸.۲۵ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
|
|