| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۴ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۴ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۳۸) |
۱.۷ |
(۷۵.۳۱) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۱۶ |
۲.۶۸ |
۶,۶۵۴.۵۴ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۲۲ |
۲.۵۸ |
۸,۳۸۳.۰۹ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۲۷ |
۰.۰۲ |
۱۶۲.۸۳ |
۹.۱۱ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۲ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۴ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۸۳ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۹) |
۱.۲۱ |
(۲۷.۶۱) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۰.۵۲) |
(۲.۴۸) |
(۸۴.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۱۵ |
۱.۴۹ |
۷۰.۸۸ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۱۳ |
۱.۷۶ |
۵۹.۲ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۸ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۲۶ |
۲.۳۶ |
۱۵۴.۲۲ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۳ |
۰.۶۸ |
۱۹۴.۳۴ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۲۸ |
۱۱.۴۲ |
۱۷۶.۸۴ |
|
|