| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۹۵ |
۱.۶۹ |
۳,۰۲۱.۸۳ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۴۲) |
(۰.۷۶) |
(۷۸.۵۹) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۱۲) |
۱.۷۱ |
(۳۵.۵۵) |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۰.۶۶) |
(۲.۳) |
(۹۰.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۶۵) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۷۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۱۸ |
(۱.۰۶) |
۹۰.۴۲ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۱.۱۲ |
۰.۶۵ |
۵,۷۵۲.۲ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۱۳) |
(۱.۵۳) |
(۳۷.۵۳) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۷۶) |
(۲.۶۲) |
(۹۳.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۵۵) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۹۵) |
(۵۴.۰۱) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۶۲) |
(۲.۵۳) |
(۸۹.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۹۷) |
۰.۲۵ |
(۹۷.۱۵) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۶۷ |
۲.۵۸ |
۴۲,۵۰۶.۸۳ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
|
|