| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۶۲) |
(۲.۵۳) |
(۸۹.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۹۷) |
۰.۲۵ |
(۹۷.۱۵) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۶۷ |
۲.۵۸ |
۴۲,۵۰۶.۸۳ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۸ |
۰.۱۶ |
۱,۷۲۷.۰۳ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۱.۳۶) |
۲.۳۵ |
(۹۹.۳۴) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۱) |
۰.۹ |
(۲۹.۵۸) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۰۴) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۱.۱۲ |
(۰.۷۷) |
۵,۷۸۳.۷۷ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۵۳ |
(۲.۵) |
۵۷۸.۶۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۰.۶۳) |
(۲.۸۶) |
(۸۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۰.۷۵) |
(۲.۴۵) |
(۹۳.۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۲.۳۷) |
(۳.۳۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵ |
۰ |
|
|