| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۹۵ |
۱.۶۹ |
۳,۰۲۱.۸۳ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۴۲) |
(۰.۷۶) |
(۷۸.۵۹) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۱۲) |
۱.۷۱ |
(۳۵.۵۵) |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۰.۶۶) |
(۲.۳) |
(۹۰.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۶۵) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۷۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۱۸ |
(۱.۰۶) |
۹۰.۴۲ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۱.۱۲ |
۰.۶۵ |
۵,۷۵۲.۲ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۱۳) |
(۱.۵۳) |
(۳۷.۵۳) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۷۶) |
(۲.۶۲) |
(۹۳.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۵۵) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
|
|