| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۵۸) |
(۲.۳۴) |
(۸۸.۱۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۵۹) |
۰.۲ |
(۸۸.۴) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۵۴ |
۲.۳۶ |
۶۲۲.۲۳ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱.۲۵ |
۱.۰۱ |
۹,۱۲۰.۷۵ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۳۲) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۴ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۴ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۳۸) |
۱.۷ |
(۷۵.۳۱) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۱۶ |
۲.۶۸ |
۶,۶۵۴.۵۴ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۲۲ |
۲.۵۸ |
۸,۳۸۳.۰۹ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۲۷ |
۰.۰۲ |
۱۶۲.۸۳ |
۹.۱۱ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۲ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۴ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۸۳ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۹) |
۱.۲۱ |
(۲۷.۶۱) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۰.۵۲) |
(۲.۴۸) |
(۸۴.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۱۵ |
۱.۴۹ |
۷۰.۸۸ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
|
|