| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۸ |
۰.۱۶ |
۱,۷۲۷.۰۳ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۱.۳۶) |
۲.۳۵ |
(۹۹.۳۴) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۱) |
۰.۹ |
(۲۹.۵۸) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۰۴) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۱.۱۲ |
(۰.۷۷) |
۵,۷۸۳.۷۷ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۵۳ |
(۲.۵) |
۵۷۸.۶۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۰.۶۳) |
(۲.۸۶) |
(۸۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۰.۷۵) |
(۲.۴۵) |
(۹۳.۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۲.۳۷) |
(۳.۳۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۷۴ |
(۰.۶۷) |
۵۳,۵۸۷.۹۹ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۷۲ |
(۰.۳) |
۱,۲۹۶.۶۵ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۶۹ |
۰.۸۱ |
۱,۱۳۵.۰۷ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۲۶ |
۱.۸۱ |
۱۶۱.۳ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
|
|