| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۷۲ |
(۰.۳) |
۱,۲۹۶.۶۵ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۶۹ |
۰.۸۱ |
۱,۱۳۵.۰۷ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۲۶ |
۱.۸۱ |
۱۶۱.۳ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۵۸) |
(۲.۳۴) |
(۸۸.۱۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۵۹) |
۰.۲ |
(۸۸.۴) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۵۴ |
۲.۳۶ |
۶۲۲.۲۳ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱.۲۵ |
۱.۰۱ |
۹,۱۲۰.۷۵ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۳۲) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۴ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۴ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۳۸) |
۱.۷ |
(۷۵.۳۱) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۱۶ |
۲.۶۸ |
۶,۶۵۴.۵۴ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۲۲ |
۲.۵۸ |
۸,۳۸۳.۰۹ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۲۷ |
۰.۰۲ |
۱۶۲.۸۳ |
۹.۱۱ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۲ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۴ |
۰ |
|
|